Kundenservice Vermögensverwaltung

Projektkennung: P19-0018-51514
Bankart: Vermögensverwalter
Branche: Kreditwesen
Einsatzdauer: 1 Jahr 4 Monate
Startjahr: 2018
Status: abgeschlossen

Ziel der privaten Vermögensverwaltung ist es, das Kundenvermögen zu erhalten und zu mehren.

Tätigkeitsbereich: Vermögensverwaltung, Fondsgeschäft
Themen: Vertragsverwaltung, Vertriebsunterstützung, Kundeninformationen, Portfolioüberwachung
Themenbeschreibung: Im Rahmen der Vermögensverwaltung werden Verträge erstellt und Konten bei Kooperationsbanken eröffnet. Außerdem werden regelmäßig Vermögensreportings an den Kunden versendet, zur Erfüllung der rechtlichen Anforderungen. In der Abteilung Kundenservice werden die Honorarrechnungen für exklusiv-gemanagte Kunden erstellt.
Rollen: Kundenberaterin
Kernaufgaben: Produktionsbetreuung, Reporting
Weitere Aufgaben: Dokumentation, Präsentation, Service
Aufgabenbeschreibung: Mit der Anwendung PSplus prüft der Mitarbeiter die korrekte Anlage von Portfolien, außerdem wird die Verbuchung Vermögensgegenständen und -werten überwacht. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf illiquidem Vermögen, wie Immobilien und Private Equity Beteiligungen. Es werden in der Anwendung Kundenreports erstellt und auf regulatorische Anforderungen geprüft. Im Tool AMF werden Honorarrechnungen erstellt und auf Plausibilität der Bemessungsgrundlage geprüft. Die Kundenberater werden bei bestehenden Kundenbeziehungen unterstützt und deren Mandatsneuauflagen angelegt.
Bankfachliche Software: PSplus Vermögensmanager
Kerntechniken: Microsoft Access, Microsoft Office